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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 25 671.00 | 5 422.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 360.00 | 719 190.00 | 554 169.00 | 1 273 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 068.00 | 748 050.00 | 778 017.00 | 1 526 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 084.00 | | 275 084.00 | 275 084.00 |
BZ Autres créances | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CF Disponibilités | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 087.00 | | 474 087.00 | 474 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 156.00 | 748 050.00 | 1 252 105.00 | 2 000 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
DG Autres réserves | 356 534.00 | 285 833.00 | | 356 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 314.00 | 140 700.00 | | 75 314.00 |
DL TOTAL (I) | 541 519.00 | 536 205.00 | | 541 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 683.00 | 545 189.00 | | 435 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 44 679.00 | | 54 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 943.00 | 233 984.00 | | 218 943.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 3 507.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 585.00 | 827 365.00 | | 710 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 105.00 | 1 363 570.00 | | 1 252 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 960.00 | 399 068.00 | | 401 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 032.00 | | 280 221.00 | 1 544 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 184.00 | 1 526 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 184.00 | 1 304 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 189.00 | | | 213 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 419.00 | | 280 221.00 | 1 322 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 074.00 | 154 161.00 | 38 184.00 | 632 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 885.00 | 154 161.00 | 38 184.00 | 628 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 275 085.00 | 275 085.00 | | 275 085.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VC Groupe et associés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 429.00 | 125 803.00 | 266 634.00 | 434 429.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 492.00 | 411 492.00 | | 411 492.00 |
VW T.V.A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 586.00 | 401 960.00 | 266 634.00 | 710 586.00 |