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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 157.00 | 783.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 939.00 | 5 157.00 | 15 783.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | 1 297.00 | 29 799.00 | 31 096.00 |
BZ Autres créances | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 108.00 | 1 297.00 | 244 811.00 | 246 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 047.00 | 6 453.00 | 260 593.00 | 267 047.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 214.00 | 45 932.00 | | 63 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 331.00 | 17 282.00 | | 21 331.00 |
DL TOTAL (I) | 92 795.00 | 71 464.00 | | 92 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 86 244.00 | | 124 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | 56 273.00 | | 41 519.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 760.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 798.00 | 144 276.00 | | 167 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 593.00 | 215 740.00 | | 260 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 798.00 | 144 276.00 | | 167 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 058.00 | 29 889.00 | 1 149 947.00 | 1 120 058.00 |
FG Production vendue services | 318 660.00 | 86 478.00 | 405 138.00 | 318 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 718.00 | 116 367.00 | 1 555 085.00 | 1 438 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | -4 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 787.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 504.00 | 1 862 419.00 | | 1 557 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 173.00 | 1 845 137.00 | | 1 536 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 331.00 | 17 282.00 | | 21 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | 168.00 | | 4 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 168.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |