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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 324.00 | 615.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 939.00 | 5 324.00 | 15 615.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 093.00 | 1 297.00 | 107 796.00 | 109 093.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 993.00 | 1 297.00 | 155 696.00 | 156 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 933.00 | 6 621.00 | 171 311.00 | 177 933.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 545.00 | 63 214.00 | | 84 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 737.00 | 21 331.00 | | 10 737.00 |
DL TOTAL (I) | 103 532.00 | 92 795.00 | | 103 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 830.00 | 124 882.00 | | 37 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 542.00 | 41 519.00 | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 1 397.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 780.00 | 167 798.00 | | 67 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 311.00 | 260 593.00 | | 171 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 382.00 | 167 798.00 | | 66 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 102.00 | 17 883.00 | 1 112 985.00 | 1 095 102.00 |
FG Production vendue services | 281 541.00 | 72 162.00 | 353 703.00 | 281 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 642.00 | 90 045.00 | 1 466 687.00 | 1 376 642.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 879.00 | 1 557 504.00 | | 1 470 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 142.00 | 1 536 173.00 | | 1 460 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 737.00 | 21 331.00 | | 10 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | 168.00 | | 5 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | 168.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
VP Divers | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |