| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 261.00 | 1 261.00 | 15 000.00 | 16 261.00 |
BT Marchandises | 300 791.00 | | 300 791.00 | 300 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
BZ Autres créances | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 357.00 | | 526 357.00 | 526 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 619.00 | 1 261.00 | 541 357.00 | 542 619.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -250 574.00 | -206 980.00 | | -250 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 028.00 | -43 594.00 | | -43 028.00 |
DL TOTAL (I) | -285 352.00 | -242 324.00 | | -285 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 056.00 | 200 054.00 | | 200 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 820.00 | 438 820.00 | | 438 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 383.00 | 64 766.00 | | 145 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 384.00 | 51 538.00 | | 40 384.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 507.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 927.00 | 755 676.00 | | 825 927.00 |
ED (V) | 783.00 | 440.00 | | 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 357.00 | 513 792.00 | | 541 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 927.00 | 555 676.00 | | 825 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 19 656.00 | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 19 656.00 | | 3 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | 19 656.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 081.00 | 669 243.00 | | 858 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 109.00 | 712 837.00 | | 901 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 028.00 | -43 594.00 | | -43 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678.00 | 16 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | 1 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 153.00 | 1 678.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 153.00 | 1 678.00 | 2 786.00 |