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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 927.00 | 42 663.00 | 10 264.00 | 52 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 327.00 | 42 663.00 | 122 664.00 | 165 327.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 195 351.00 | | 195 351.00 | 195 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 757.00 | 42 663.00 | 324 094.00 | 366 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 847.00 | 174 703.00 | | 179 847.00 |
DH Report à nouveau | 18 669.00 | 18 088.00 | | 18 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 46 603.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 245 907.00 | 247 645.00 | | 245 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | 20 113.00 | | 20 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | 10 118.00 | | 49 656.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 9 397.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 187.00 | 39 627.00 | | 78 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 094.00 | 287 272.00 | | 324 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 187.00 | 39 627.00 | | 78 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 098.00 | | 323 098.00 | 323 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 098.00 | | 323 098.00 | 323 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 007.00 | 55 259.00 | | 67 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | 848.00 | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 848.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | 848.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 15 154.00 | | 15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 889.00 | 322 431.00 | | 326 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 748.00 | 276 994.00 | | 287 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | 45 437.00 | | 39 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 677.00 | 22 851.00 | | 18 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 752.00 | 7 765.00 | | 6 752.00 |
ST Autres comptes | 24 309.00 | 23 674.00 | | 24 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 14 651.00 | | 14 448.00 |
YT Sous‐traitance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 677.00 | 22 851.00 | | 18 677.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 938.00 | 46 090.00 | | 47 938.00 |