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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 327.00 | 52 927.00 | 112 400.00 | 165 327.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 358 541.00 | | 358 541.00 | 358 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 541.00 | | 358 541.00 | 358 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 868.00 | 52 927.00 | 470 941.00 | 523 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
DH Report à nouveau | 142 711.00 | 104 399.00 | | 142 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933.00 | 38 312.00 | | 60 933.00 |
DL TOTAL (I) | 391 741.00 | 330 808.00 | | 391 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 601.00 | 26 655.00 | | 61 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 43 809.00 | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 4 856.00 | 5 400.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 200.00 | 75 864.00 | | 79 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 941.00 | 406 672.00 | | 470 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 200.00 | 75 864.00 | | 79 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 230.00 | | 325 230.00 | 325 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 230.00 | | 325 230.00 | 325 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 837.00 | 63 372.00 | | 65 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 131.00 | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 131.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 12 187.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 12 187.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | -12 056.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 9 932.00 | | 27 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 342.00 | 321 054.00 | | 328 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 408.00 | 282 742.00 | | 267 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 933.00 | 38 312.00 | | 60 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 327.00 | | | 165 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |