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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 887.00 | 57 402.00 | 23 485.00 | 80 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 287.00 | 57 402.00 | 135 885.00 | 193 287.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 389 045.00 | | 389 045.00 | 389 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 045.00 | | 389 045.00 | 389 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 332.00 | 57 402.00 | 524 930.00 | 582 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
DH Report à nouveau | 251 674.00 | 183 644.00 | | 251 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 024.00 | 88 031.00 | | 34 024.00 |
DL TOTAL (I) | 473 796.00 | 459 771.00 | | 473 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 78 668.00 | | 5 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 145.00 | 6 356.00 | | 28 145.00 |
EA Autres dettes | 17 507.00 | 3 698.00 | | 17 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 135.00 | 88 723.00 | | 51 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 930.00 | 548 494.00 | | 524 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 135.00 | 88 723.00 | | 51 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 473.00 | 43 620.00 | | 15 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | 12 487.00 | | 7 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 134.00 | 12 487.00 | | 7 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 691.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 692.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | 11 796.00 | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 512.00 | 27 368.00 | | 11 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 662.00 | 338 271.00 | | 109 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 638.00 | 250 240.00 | | 75 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 024.00 | 88 031.00 | | 34 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 127.00 | | 8 160.00 | 185 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 727.00 | | 8 160.00 | 72 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 807.00 | 1 595.00 | | 55 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | 1 595.00 | | 55 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |