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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AN Terrains | 12 143.00 | 10 111.00 | 2 032.00 | 12 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 10 072.00 | 756.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 007.00 | 21 701.00 | 306.00 | 22 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 720.00 | 42 577.00 | 6 143.00 | 48 720.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BT Marchandises | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 595.00 | 4 175.00 | 150 420.00 | 154 595.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CF Disponibilités | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 155.00 | 4 175.00 | 379 980.00 | 384 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 875.00 | 46 752.00 | 386 124.00 | 432 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 196 074.00 | 236 332.00 | | 196 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 300.00 | 26 742.00 | | 40 300.00 |
DL TOTAL (I) | 286 973.00 | 313 674.00 | | 286 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 619.00 | 6 419.00 | | 8 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 619.00 | 6 419.00 | | 8 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 49.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 224.00 | 62 412.00 | | 25 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 007.00 | 63 399.00 | | 61 007.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 3 267.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 531.00 | 129 127.00 | | 90 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 124.00 | 449 220.00 | | 386 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 504.00 | | 716 504.00 | 716 504.00 |
FG Production vendue services | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 722.00 | | 825 722.00 | 825 722.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 268.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | 1 255.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 523.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 523.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 2 203.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 095.00 | 653 187.00 | | 823 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 795.00 | 626 445.00 | | 782 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 300.00 | 26 742.00 | | 40 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 091.00 | 4 270.00 | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 948.00 | 4 628.00 | | 37 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 255.00 | 4 628.00 | | 37 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 419.00 | 2 200.00 | | 6 419.00 |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 1 839.00 | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 1 839.00 | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 4 039.00 | | 8 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 839.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 988.00 | 169 145.00 | 35 843.00 | 204 988.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 586.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 322.00 | 7 076.00 | | 15 322.00 |
ST Autres comptes | 79 806.00 | 76 839.00 | | 79 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 020.00 | 63 478.00 | | 52 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 751.00 | 4 533.00 | | 20 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 441.00 | 8 521.00 | | 6 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 2 421.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | 4 007.00 | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 996.00 | 129 711.00 | | 184 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 115.00 | 69 331.00 | | 98 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 340.00 | 160 447.00 | | 174 340.00 |