| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AN Terrains | 12 143.00 | 11 325.00 | 818.00 | 12 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 10 772.00 | 1 439.00 | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 951.00 | 22 041.00 | 910.00 | 22 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 046.00 | 44 831.00 | 6 215.00 | 51 046.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BT Marchandises | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 774.00 | 4 175.00 | 164 599.00 | 168 774.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CF Disponibilités | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 113.00 | 4 175.00 | 395 938.00 | 400 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 160.00 | 49 006.00 | 402 153.00 | 451 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 169 373.00 | 196 074.00 | | 169 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 803.00 | 40 300.00 | | 40 803.00 |
DL TOTAL (I) | 260 776.00 | 286 973.00 | | 260 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 205.00 | 8 619.00 | | 9 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 205.00 | 8 619.00 | | 9 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 279.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 25 224.00 | | 54 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 521.00 | 61 007.00 | | 67 521.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | 4 021.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 172.00 | 90 531.00 | | 132 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 153.00 | 386 124.00 | | 402 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322.00 | 90 531.00 | | 1 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 383.00 | | 717 383.00 | 717 383.00 |
FG Production vendue services | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 469.00 | | 848 469.00 | 848 469.00 |
FM Production stockée | | | -20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 532.00 | 62.00 | | 16 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 2 200.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 118.00 | 2 262.00 | | 17 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 618.00 | -2 262.00 | | -16 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 6 845.00 | | 7 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 282.00 | 823 095.00 | | 828 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 479.00 | 782 795.00 | | 787 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 803.00 | 40 300.00 | | 40 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | 7 091.00 | | 5 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 720.00 | | 2 326.00 | 48 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | | 2 326.00 | 44 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 577.00 | 2 254.00 | | 42 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 2 254.00 | | 41 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 619.00 | 586.00 | | 8 619.00 |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 794.00 | 586.00 | | 12 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VP Divers | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 444.00 | 213 399.00 | 8 045.00 | 221 444.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 172.00 | 132 172.00 | | 132 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 1 645.00 | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 15 322.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 84 579.00 | 79 806.00 | | 84 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 787.00 | 52 020.00 | | 42 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 13 388.00 | | 8 115.00 |
YT Sous‐traitance | 15 296.00 | 20 751.00 | | 15 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 319.00 | 6 441.00 | | 10 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 871.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 3 516.00 | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 627.00 | 184 996.00 | | 189 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 190.00 | 98 115.00 | | 92 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 075.00 | 174 340.00 | | 160 075.00 |