| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 608.00 | 774.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 314.00 | 7 486.00 | 23 828.00 | 31 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 888.00 | 20 238.00 | 27 651.00 | 47 888.00 |
BN En cours de production de biens | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
BT Marchandises | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 661.00 | 1 396.00 | 114 266.00 | 115 661.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 405.00 | 1 396.00 | 372 009.00 | 373 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 293.00 | 21 633.00 | 399 660.00 | 421 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 140 176.00 | 169 373.00 | | 140 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | 40 803.00 | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 222 966.00 | 260 776.00 | | 222 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | 9 205.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 9 205.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 359.00 | 252.00 | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 54 782.00 | | 64 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 67 521.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | 13 327.00 | 9 617.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 494.00 | 132 172.00 | | 166 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 660.00 | 402 153.00 | | 399 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 922.00 | 132 172.00 | | 147 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 333.00 | | 584 333.00 | 584 333.00 |
FG Production vendue services | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 598.00 | | 686 598.00 | 686 598.00 |
FM Production stockée | | | 31 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 182.00 | | 1 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 16 532.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | 586.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 17 118.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | -16 618.00 | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 7 773.00 | | 10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 430.00 | 828 282.00 | | 724 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 241.00 | 787 479.00 | | 692 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 189.00 | 40 803.00 | | 32 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | 5 273.00 | | 2 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 046.00 | | 25 258.00 | 51 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 416.00 | 47 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 723.00 | 44 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693.00 | | | 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 304.00 | | 25 258.00 | 47 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 831.00 | 3 822.00 | 28 416.00 | 44 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 138.00 | 3 822.00 | 27 723.00 | 44 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 205.00 | 995.00 | | 9 205.00 |
6T Sur comptes clients | 4 175.00 | 1 396.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 1 396.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 380.00 | 2 391.00 | 4 175.00 | 13 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 396.00 | 4 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 113 987.00 | 113 987.00 | | 113 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 227.00 | 4 678.00 | 18 548.00 | 23 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VP Divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 228.00 | 132 504.00 | 4 724.00 | 137 228.00 |
VW T.V.A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 470.00 | 147 922.00 | 18 548.00 | 166 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 310.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | 7 094.00 | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 86 132.00 | 84 579.00 | | 86 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 178.00 | 42 787.00 | | 41 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 333.00 | 8 115.00 | | 5 333.00 |
YT Sous‐traitance | 22 874.00 | 15 296.00 | | 22 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 527.00 | 10 319.00 | | 33 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 874.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | 4 184.00 | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 440.00 | 169 622.00 | | 143 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 246.00 | 72 185.00 | | 57 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 958.00 | 160 075.00 | | 188 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |