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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 817.00 | | 2 499 817.00 | 2 499 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
BZ Autres créances | 1 104 593.00 | | 1 104 593.00 | 1 104 593.00 |
CF Disponibilités | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 286.00 | | 1 275 286.00 | 1 275 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 103.00 | | 3 775 103.00 | 3 775 103.00 |
CU Autres participations | 2 499 817.00 | | 2 499 817.00 | 2 499 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 924.00 | 1 595 924.00 | | 1 595 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
DH Report à nouveau | 96 934.00 | 97 192.00 | | 96 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 535.00 | 649 762.00 | | 660 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 985.00 | 2 502 470.00 | | 2 512 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 493.00 | 353 979.00 | | 1 090 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 2 615.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 819.00 | 133 493.00 | | 142 819.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 33 124.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 118.00 | 523 211.00 | | 1 262 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 103.00 | 3 025 681.00 | | 3 775 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 422.00 | | 484 422.00 | 484 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 422.00 | | 484 422.00 | 484 422.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 543.00 | 1 092 729.00 | | 1 133 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 008.00 | 442 967.00 | | 473 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 535.00 | 649 762.00 | | 660 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 817.00 | | | 2 499 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 817.00 | | | 2 499 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UX Autres créances clients | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 493.00 | 1 090 493.00 | | 1 090 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 297.00 | | | 1 104 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 123.00 | 1 161 123.00 | | 1 161 123.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 118.00 | 1 262 118.00 | | 1 262 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ZE Dividendes | 650 020.00 | | | 650 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |