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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 817.00 | | 2 499 817.00 | 2 499 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BZ Autres créances | 659 456.00 | | 659 456.00 | 659 456.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 535.00 | | 868 535.00 | 868 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 351.00 | | 3 368 351.00 | 3 368 351.00 |
CU Autres participations | 2 499 817.00 | | 2 499 817.00 | 2 499 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 924.00 | 1 595 924.00 | | 1 595 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
DH Report à nouveau | 107 449.00 | 96 934.00 | | 107 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 784.00 | 660 535.00 | | 650 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 749.00 | 2 512 985.00 | | 2 513 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 566.00 | 1 090 493.00 | | 630 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 3 009.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 691.00 | 142 819.00 | | 195 691.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 603.00 | 1 262 118.00 | | 854 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 351.00 | 3 775 103.00 | | 3 368 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 566.00 | | | 630 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 595.00 | | 649 595.00 | 649 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 595.00 | | 649 595.00 | 649 595.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 171.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 599.00 | 1 133 543.00 | | 1 299 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 816.00 | 473 008.00 | | 648 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 784.00 | 660 535.00 | | 650 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 817.00 | | | 2 499 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 817.00 | | | 2 499 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 727.00 | 124 727.00 | | 124 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UX Autres créances clients | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 630 566.00 | 630 566.00 | | 630 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 596.00 | | | 658 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 716.00 | 719 716.00 | | 719 716.00 |
VW T.V.A. | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 603.00 | 854 603.00 | | 854 603.00 |