| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 173 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 258 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 772.00 | | 2 956 772.00 | 2 956 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 503 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
BZ Autres créances | 1 100 501.00 | | 1 100 501.00 | 1 100 501.00 |
CF Disponibilités | 1 153 579.00 | | 1 153 579.00 | 1 153 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 521.00 | | 2 322 521.00 | 2 322 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 293.00 | | 5 279 293.00 | 5 279 293.00 |
CU Autres participations | 2 956 772.00 | | 2 956 772.00 | 2 956 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 924.00 | 1 595 924.00 | | 1 595 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
DG Autres réserves | 28 114 000.00 | 25 114 000.00 | | 28 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 039.00 | 17 519.00 | | 508 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 476.00 | 1 690 520.00 | | 1 634 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 030.00 | 3 463 555.00 | | 3 898 030.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 116 000.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 116 000.00 | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | 154 141.00 | | 133 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 580.00 | 187 472.00 | | 1 015 580.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 113.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 263.00 | 426 463.00 | | 1 149 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 293.00 | 4 006 017.00 | | 5 279 293.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 352 000.00 | 4 160 000.00 | | 6 352 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 439 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 439 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 439 000.00 | 2 231 000.00 | | 2 439 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 37 000.00 | 34 000.00 | | 37 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 820 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 604 070.00 | | 1 604 070.00 | 1 604 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 070.00 | | 1 604 070.00 | 1 604 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 784 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 858 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 324 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -8 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 109.00 | -121 338.00 | | -52 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 011.00 | 3 433 274.00 | | 3 412 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 536.00 | 1 742 755.00 | | 1 777 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 476.00 | 1 690 520.00 | | 1 634 476.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 761 000.00 | 4 354 000.00 | | 6 761 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 761 000.00 | 4 354 000.00 | | 6 761 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 409 000.00 | 194 000.00 | | 409 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 352 000.00 | 4 160 000.00 | | 6 352 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 772.00 | | | 2 956 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 772.00 | | | 2 956 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 787.00 | 812 787.00 | | 812 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 458.00 | 1 068 458.00 | | 1 068 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 943.00 | 1 168 943.00 | | 1 168 943.00 |
VW T.V.A. | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 263.00 | 1 149 263.00 | | 1 149 263.00 |