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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 2 030.00 | 10 920.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 834.00 | 2 030.00 | 82 804.00 | 84 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
060 Stock marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
110 Total général Actif | 124 565.00 | 2 030.00 | 122 536.00 | 124 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 548.00 | | | 127 548.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 052.00 | | | 129 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817.00 | | | 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
252 Charges sociales | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
294 Charges financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125 379.00 | | | 125 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 211.00 | | | -46 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |