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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 6 281.00 | 6 669.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 086.00 | 6 281.00 | 77 805.00 | 84 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
110 Total général Actif | 86 463.00 | 6 281.00 | 80 181.00 | 86 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
252 Charges sociales | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 930.00 | | | 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |