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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 3 167.00 | 2 371.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 989.00 | 6 423.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 834.00 | 4 156.00 | 80 679.00 | 84 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 950.00 | 4 156.00 | 85 795.00 | 89 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -58 321.00 | -12 112.00 | | -58 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | -46 209.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | -47 786.00 | -50 071.00 | | -47 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 276.00 | 63 375.00 | | 53 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 147.00 | 94 764.00 | | 73 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 644.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 11 820.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 581.00 | 171 603.00 | | 133 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 795.00 | 121 532.00 | | 85 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
FG Production vendue services | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 243.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 94 243.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -31 135.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 171.00 | 223 296.00 | | 46 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 886.00 | 269 505.00 | | 43 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285.00 | -46 209.00 | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030.00 | 2 126.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030.00 | 2 126.00 | | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VI Groupe et associés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |