| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 4 381.00 | 1 207.00 | 5 589.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 36 306.00 | 35 910.00 | 72 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 253.00 | | 491 253.00 | 491 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 478.00 | 40 688.00 | 576 790.00 | 617 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 714.00 | 1 390.00 | 1 208 324.00 | 1 209 714.00 |
BZ Autres créances | 313 313.00 | | 313 313.00 | 313 313.00 |
CF Disponibilités | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 833.00 | 1 390.00 | 1 588 443.00 | 1 589 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 311.00 | 42 077.00 | 2 165 233.00 | 2 207 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 597.00 | | | 496 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 293.00 | 25 083.00 | | 27 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 887.00 | 352 210.00 | | 336 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | 1 380.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 825 502.00 | 788 673.00 | | 825 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 7 604.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 239.00 | 49 099.00 | | 69 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 422.00 | 152 962.00 | | 156 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 496.00 | 1 009 167.00 | | 1 058 496.00 |
EA Autres dettes | 55 309.00 | 105 251.00 | | 55 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 731.00 | 1 324 083.00 | | 1 339 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 233.00 | 2 112 756.00 | | 2 165 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 826.00 | 1 283 472.00 | | 1 286 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 7 604.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 074.00 | | 5 481 074.00 | 5 481 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 074.00 | | 5 481 074.00 | 5 481 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 512 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 84 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 7 623.00 | | 1 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | 358.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 7 980.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 032.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 032.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 6 948.00 | | 1 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 714.00 | 50 834.00 | | 39 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 155.00 | 72 557.00 | | 68 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 395.00 | 5 755 723.00 | | 5 547 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 508.00 | 5 403 513.00 | | 5 210 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 887.00 | 352 210.00 | | 336 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 501.00 | | 5 324 976.00 | 707 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 415 000.00 | 519 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 415 000.00 | 617 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | 790.00 | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 593.00 | | 21 623.00 | 50 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 110.00 | | 5 302 563.00 | 632 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 215.00 | 9 472.00 | | 31 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 331.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 165.00 | 9 141.00 | | 27 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 432.00 | 490.00 | 1 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 432.00 | 490.00 | 2 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 192.00 | 29 172.00 | 6 035.00 | 66 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 748.00 | 314 863.00 | 12 708.00 | 330 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 886.00 | 413 886.00 | | 413 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 253.00 | 491 253.00 | | 491 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 5 344.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 837.00 | | | 1 206 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 601.00 | 1 884 351.00 | 140 250.00 | 2 024 601.00 |
VW T.V.A. | 311 053.00 | 311 053.00 | | 311 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 731.00 | 1 286 826.00 | 18 743.00 | 1 339 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |