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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 834.00 | 64.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 217.00 | 43 830.00 | 47 387.00 | 91 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 535.00 | 48 664.00 | 95 871.00 | 144 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 519.00 | 104 762.00 | 1 662 757.00 | 1 767 519.00 |
BZ Autres créances | 572 119.00 | | 572 119.00 | 572 119.00 |
CF Disponibilités | 416 103.00 | | 416 103.00 | 416 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 034.00 | 104 762.00 | 2 653 272.00 | 2 758 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 568.00 | 153 425.00 | 2 749 143.00 | 2 902 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 638.00 | 7 919.00 | | 5 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 709.00 | 247 719.00 | | 208 709.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 222.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 764 411.00 | 805 860.00 | | 764 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 900.00 | 300 790.00 | | 177 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 852.00 | 286 410.00 | | 335 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 554.00 | 1 364 213.00 | | 1 382 554.00 |
EA Autres dettes | 88 426.00 | 74 134.00 | | 88 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 732.00 | 2 025 547.00 | | 1 984 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 143.00 | 2 831 406.00 | | 2 749 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 832.00 | 2 025 547.00 | | 1 907 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 157 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 157 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 312 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 129 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | 6 730.00 | | 13 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 661.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 834.00 | 5 069.00 | | 12 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 337.00 | 113 734.00 | | 38 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 307.00 | 138 452.00 | | 52 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 270.00 | 8 381 060.00 | | 8 326 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 117 560.00 | 8 133 341.00 | | 8 117 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 709.00 | 247 719.00 | | 208 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 694.00 | | 30 190.00 | 136 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 144 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 91 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 377.00 | | 30 190.00 | 83 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 213.00 | 7 801.00 | 22 350.00 | 63 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 158.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537.00 | 7 643.00 | 22 350.00 | 58 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | | 158.00 | 222.00 |
6T Sur comptes clients | 101 821.00 | 2 941.00 | | 101 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 821.00 | 2 941.00 | | 101 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 043.00 | 2 941.00 | 158.00 | 102 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 617.00 | 115 052.00 | 8 838.00 | 176 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 852.00 | 335 852.00 | | 335 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 027.00 | 527 692.00 | 12 268.00 | 543 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 476.00 | 385 476.00 | | 385 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 400.00 | 1 632 400.00 | | 1 632 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 119.00 | 135 119.00 | | 135 119.00 |
VB T. V. A. | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 873.00 | 139 617.00 | 190 256.00 | 329 873.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 601.00 | 168 601.00 | | 168 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 975.00 | 2 158 719.00 | 190 256.00 | 2 348 975.00 |
VW T.V.A. | 448 140.00 | 448 140.00 | | 448 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 732.00 | 1 907 832.00 | 21 106.00 | 1 984 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |