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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 960.00 | 53 353.00 | 38 607.00 | 91 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 534.00 | | 330 534.00 | 330 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 091.00 | 58 251.00 | 390 841.00 | 449 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 101.00 | 103 607.00 | 1 430 494.00 | 1 534 101.00 |
BZ Autres créances | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
CF Disponibilités | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 555.00 | 103 607.00 | 2 266 948.00 | 2 370 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 646.00 | 161 857.00 | 2 657 789.00 | 2 819 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 347.00 | 5 638.00 | | 4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 793.00 | 208 709.00 | | 231 793.00 |
DK Provisions réglementées | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 786 140.00 | 764 411.00 | | 786 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 323.00 | 177 900.00 | | 84 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 003.00 | 335 852.00 | | 340 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 419.00 | 1 382 554.00 | | 1 306 419.00 |
EA Autres dettes | 140 904.00 | 88 426.00 | | 140 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 649.00 | 1 984 732.00 | | 1 871 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 789.00 | 2 749 143.00 | | 2 657 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 579.00 | 1 907 832.00 | | 1 764 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 940 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 940 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 990 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 633 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 142 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 13 834.00 | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 000.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | 12 834.00 | | 4 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 329.00 | 38 337.00 | | 95 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 742.00 | 52 307.00 | | 105 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 995 324.00 | 8 326 270.00 | | 8 995 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 532.00 | 8 117 560.00 | | 8 763 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 793.00 | 208 709.00 | | 231 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 535.00 | | 433 521.00 | 144 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 186.00 | 332 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 964.00 | 449 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 91 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 217.00 | | 3 521.00 | 91 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 420.00 | | 430 000.00 | 28 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 115.00 | 3 521.00 | 2 778.00 | 116 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 217.00 | 3 521.00 | 2 778.00 | 91 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 104 762.00 | | 1 155.00 | 104 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 762.00 | | 1 155.00 | 104 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 825.00 | | 1 219.00 | 104 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 323.00 | 15 424.00 | 8 997.00 | 84 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 003.00 | 340 003.00 | | 340 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 959.00 | 571 788.00 | 30 537.00 | 609 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 617.00 | 282 617.00 | | 282 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 534.00 | 330 534.00 | | 330 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 735.00 | 1 407 735.00 | | 1 407 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VB T. V. A. | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 449.00 | 2 053 749.00 | 1 700.00 | 2 055 449.00 |
VW T.V.A. | 404 311.00 | 404 311.00 | | 404 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 649.00 | 1 764 579.00 | 39 535.00 | 1 871 649.00 |