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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 436.00 | 1 564.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 77.00 | 1 336.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 449.00 | 18 696.00 | 12 753.00 | 31 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 861.00 | 19 208.00 | 15 653.00 | 34 861.00 |
BP En cours de production de services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
BZ Autres créances | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 831.00 | | 491 831.00 | 491 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 692.00 | 19 208.00 | 507 484.00 | 526 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 896.00 | 161 218.00 | | 105 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 635.00 | 104 678.00 | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 162 031.00 | 315 396.00 | | 162 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 357.00 | 380.00 | | 160 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 689.00 | 188 281.00 | | 174 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 407.00 | 48 866.00 | | 10 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 453.00 | 237 527.00 | | 345 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 484.00 | 552 923.00 | | 507 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 904.00 | | 853 904.00 | 853 904.00 |
FD Production vendue biens | 246 181.00 | | 246 181.00 | 246 181.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 153.00 | | 1 101 153.00 | 1 101 153.00 |
FM Production stockée | | | 74 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 421.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 430.00 | 1 450.00 | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 1 941.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 1 941.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | -1 941.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 48 311.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 807.00 | 1 051 380.00 | | 1 201 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 172.00 | 946 702.00 | | 1 195 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 635.00 | 104 678.00 | | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VC Groupe et associés | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VI Groupe et associés | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 521.00 | 308 521.00 | | 308 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 453.00 | 345 453.00 | | 345 453.00 |