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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 800.00 | 10 923.00 | 147 877.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 1 361.00 | 7 051.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 25 647.00 | 15 707.00 | 41 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 567.00 | 37 931.00 | 170 636.00 | 208 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 443.00 | | 579 443.00 | 579 443.00 |
BZ Autres créances | 202 379.00 | | 202 379.00 | 202 379.00 |
CF Disponibilités | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 850.00 | | 846 850.00 | 846 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 417.00 | 37 931.00 | 1 017 486.00 | 1 055 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 906.00 | 112 531.00 | | 199 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 891.00 | 87 375.00 | | 109 891.00 |
DL TOTAL (I) | 359 298.00 | 249 406.00 | | 359 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 751.00 | 144 640.00 | | 130 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 733.00 | 155 480.00 | | 148 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 779.00 | 276 505.00 | | 302 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | 45 998.00 | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | 26 448.00 | 357.00 | | 26 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 189.00 | 622 980.00 | | 658 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 486.00 | 872 386.00 | | 1 017 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 779.00 | 302 779.00 | | 302 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UX Autres créances clients | 579 443.00 | 579 443.00 | | 579 443.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VC Groupe et associés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 751.00 | 14 682.00 | 61 496.00 | 130 751.00 |
VI Groupe et associés | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 009.00 | 782 009.00 | | 782 009.00 |
VW T.V.A. | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 189.00 | 542 120.00 | 61 496.00 | 658 189.00 |