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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 226.00 | 17 897.00 | 147 329.00 | 165 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 3 977.00 | 4 435.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 354.00 | 22 502.00 | 11 852.00 | 34 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 993.00 | 44 376.00 | 163 617.00 | 207 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 027.00 | | 498 027.00 | 498 027.00 |
BZ Autres créances | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CF Disponibilités | 292 452.00 | | 292 452.00 | 292 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 860.00 | | 1 015 860.00 | 1 015 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 853.00 | 44 376.00 | 1 179 477.00 | 1 223 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 798.00 | 199 906.00 | | 309 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 971.00 | 109 891.00 | | 185 971.00 |
DL TOTAL (I) | 545 268.00 | 359 298.00 | | 545 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 267.00 | 130 751.00 | | 116 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 920.00 | 302 779.00 | | 312 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | 49 478.00 | | 56 289.00 |
EA Autres dettes | | 26 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 209.00 | 658 189.00 | | 634 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 477.00 | 1 017 486.00 | | 1 179 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 956.00 | 542 120.00 | | 532 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 495.00 | | 1 318 495.00 | 1 318 495.00 |
FD Production vendue biens | 782 332.00 | | 782 332.00 | 782 332.00 |
FG Production vendue services | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 832.00 | | 2 111 832.00 | 2 111 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 903.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 431.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 412.00 | 41 746.00 | | 71 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 670.00 | 1 788 856.00 | | 2 130 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 699.00 | 1 678 965.00 | | 1 944 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 971.00 | 109 891.00 | | 185 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 567.00 | | 7 433.00 | 208 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 007.00 | 207 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 007.00 | 207 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 567.00 | | 7 433.00 | 208 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 931.00 | 14 452.00 | 8 007.00 | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 14 452.00 | 8 007.00 | 37 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 498 027.00 | 498 027.00 | | 498 027.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 267.00 | 15 014.00 | 63 013.00 | 116 267.00 |
VI Groupe et associés | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 502.00 | 712 502.00 | | 712 502.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 209.00 | 532 956.00 | 63 013.00 | 634 209.00 |