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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 000.00 | 37 929.00 | 267 071.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 764 500.00 | 1 731 571.00 | 1 032 929.00 | 2 764 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 500.00 | 1 769 500.00 | 1 300 000.00 | 3 069 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 106.00 | 137 107.00 | 118 999.00 | 256 106.00 |
BZ Autres créances | 1 888 205.00 | | 1 888 205.00 | 1 888 205.00 |
CF Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 355.00 | 137 107.00 | 2 043 248.00 | 2 180 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 855.00 | 1 906 607.00 | 3 343 248.00 | 5 249 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 269.00 | -687 788.00 | | -1 068 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 820.00 | -380 482.00 | | 191 820.00 |
DL TOTAL (I) | -192 450.00 | -384 269.00 | | -192 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 860.00 | 3 298 145.00 | | 3 296 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 950.00 | 1 065 544.00 | | 108 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 29 686.00 | | 9 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 15 446.00 | | 43 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 365.00 | 75 989.00 | | 76 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 697.00 | 4 484 809.00 | | 3 535 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 248.00 | 4 100 540.00 | | 3 343 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 214.00 | 1 199 327.00 | | 250 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 107.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 213.00 | 413 861.00 | | 669 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 394.00 | 794 343.00 | | 477 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 820.00 | -380 482.00 | | 191 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 500.00 | | | 3 069 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 500.00 | | | 3 069 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 968.00 | 107 071.00 | | 1 361 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 968.00 | 107 071.00 | | 1 361 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 567 532.00 | | 267 071.00 | 567 532.00 |
6T Sur comptes clients | | 137 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 532.00 | 137 107.00 | 267 071.00 | 567 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 532.00 | 137 107.00 | 267 071.00 | 567 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 107.00 | 267 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
UX Autres créances clients | 256 106.00 | | | 256 106.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 543.00 | | | 1 881 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 296 860.00 | 11 377.00 | 3 285 483.00 | 3 296 860.00 |
VI Groupe et associés | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 311.00 | 2 144 311.00 | | 2 144 311.00 |
VW T.V.A. | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 697.00 | 250 214.00 | 3 285 483.00 | 3 535 697.00 |