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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 764 500.00 | 1 634 500.00 | 1 130 000.00 | 2 764 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 500.00 | 1 939 500.00 | 1 130 000.00 | 3 069 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 223.00 | 86 010.00 | 111 213.00 | 197 223.00 |
BZ Autres créances | 1 711 027.00 | | 1 711 027.00 | 1 711 027.00 |
CF Disponibilités | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 875.00 | 86 010.00 | 1 935 865.00 | 2 021 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 375.00 | 2 025 510.00 | 3 065 865.00 | 5 091 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DH Report à nouveau | -876 450.00 | -1 068 269.00 | | -876 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | 191 820.00 | | 49 224.00 |
DL TOTAL (I) | -143 222.00 | -192 450.00 | | -143 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 260.00 | 3 296 860.00 | | 2 945 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 562.00 | 108 950.00 | | 133 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 9 975.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 370.00 | 43 547.00 | | 32 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 343.00 | 76 365.00 | | 78 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 091.00 | 3 535 697.00 | | 3 209 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 865.00 | 3 343 248.00 | | 3 065 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 568.00 | 250 214.00 | | 273 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 253.00 | | 369 253.00 | 369 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 253.00 | | 369 253.00 | 369 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 706.00 | 669 213.00 | | 446 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 482.00 | 477 394.00 | | 397 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 224.00 | 191 820.00 | | 49 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 500.00 | | | 3 069 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 500.00 | | | 3 069 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 039.00 | 106 779.00 | | 1 469 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 039.00 | 106 779.00 | | 1 469 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 461.00 | 63 221.00 | | 300 461.00 |
6T Sur comptes clients | 137 107.00 | | 51 097.00 | 137 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 568.00 | 63 221.00 | 51 097.00 | 437 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 568.00 | 63 221.00 | 51 097.00 | 437 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 221.00 | 51 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
UX Autres créances clients | 197 223.00 | | | 197 223.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 897.00 | | | 1 707 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 260.00 | 9 737.00 | 2 935 523.00 | 2 945 260.00 |
VI Groupe et associés | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 959.00 | | | 349 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 250.00 | 1 908 250.00 | | 1 908 250.00 |
VW T.V.A. | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 090.00 | 273 567.00 | 2 935 523.00 | 3 209 090.00 |