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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 000.00 | 166 903.00 | 138 097.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 764 500.00 | 1 682 597.00 | 1 081 903.00 | 2 764 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 500.00 | 1 849 500.00 | 1 220 000.00 | 3 069 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
BZ Autres créances | 1 693 267.00 | | 1 693 267.00 | 1 693 267.00 |
CF Disponibilités | 174 888.00 | | 174 888.00 | 174 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 143.00 | | 1 964 143.00 | 1 964 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 643.00 | 1 849 500.00 | 3 184 143.00 | 5 033 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
DH Report à nouveau | -827 225.00 | -876 450.00 | | -827 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 536.00 | 49 224.00 | | 101 536.00 |
DL TOTAL (I) | -41 689.00 | -143 225.00 | | -41 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 487.00 | 2 945 260.00 | | 2 945 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 048.00 | 133 562.00 | | 173 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 19 555.00 | | 11 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 998.00 | 32 370.00 | | 15 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 991.00 | 78 343.00 | | 79 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 832.00 | 3 209 091.00 | | 3 225 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 143.00 | 3 065 865.00 | | 3 184 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 308.00 | 273 568.00 | | 290 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 916.00 | | 376 916.00 | 376 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 916.00 | | 376 916.00 | 376 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 486.00 | 24 612.00 | | 39 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 046.00 | 446 706.00 | | 682 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 510.00 | 397 482.00 | | 580 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 536.00 | 49 224.00 | | 101 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 500.00 | | | 3 069 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 500.00 | | | 3 069 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 818.00 | 106 779.00 | | 1 575 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 818.00 | 106 779.00 | | 1 575 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 363 682.00 | | 196 779.00 | 363 682.00 |
6T Sur comptes clients | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 692.00 | | 282 788.00 | 449 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 692.00 | | 282 788.00 | 449 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
UX Autres créances clients | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 239.00 | | | 1 690 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 487.00 | 9 964.00 | 2 935 524.00 | 2 945 487.00 |
VI Groupe et associés | 173 048.00 | 173 048.00 | | 173 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 255.00 | 1 789 255.00 | | 1 789 255.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 832.00 | 290 308.00 | 2 935 524.00 | 3 225 832.00 |