| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 025.00 | 18 850.00 | 3 175.00 | 22 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 14 536.00 | 27 488.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 046.00 | 33 386.00 | 35 660.00 | 69 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CF Disponibilités | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 904.00 | | 421 904.00 | 421 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 951.00 | 33 386.00 | 457 565.00 | 490 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 434.00 | 71 498.00 | | 79 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 321.00 | 7 936.00 | | 66 321.00 |
DL TOTAL (I) | 151 255.00 | 84 934.00 | | 151 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 4 472.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 179.00 | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 753.00 | 9 053.00 | | 95 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 826.00 | 109 439.00 | | 174 826.00 |
EA Autres dettes | 32 253.00 | 25 224.00 | | 32 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 309.00 | 148 367.00 | | 306 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 565.00 | 233 301.00 | | 457 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 309.00 | 148 367.00 | | 306 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 064.00 | | 909 064.00 | 909 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 064.00 | | 909 064.00 | 909 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 529.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592.00 | 1 471.00 | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 2 000.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -2 000.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | -2 667.00 | | 13 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 080.00 | 622 903.00 | | 918 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 759.00 | 614 967.00 | | 851 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 321.00 | 7 936.00 | | 66 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | 8 257.00 | 11 154.00 | 36 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 602.00 | 2 248.00 | | 16 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 6 009.00 | 11 154.00 | 19 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 068.00 | | | 264 068.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 729.00 | 294 731.00 | 4 997.00 | 299 729.00 |
VW T.V.A. | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 309.00 | 306 309.00 | | 306 309.00 |