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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 278.00 | 2 552.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 730.00 | 78 114.00 | 67 616.00 | 145 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 664.00 | 102 896.00 | 76 768.00 | 179 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 118.00 | 13 494.00 | 230 624.00 | 244 118.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 508.00 | 13 494.00 | 351 015.00 | 364 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 172.00 | 116 389.00 | 427 783.00 | 544 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 589.00 | 161 966.00 | | 85 589.00 |
DH Report à nouveau | | -38 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | 2 020.00 | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 128 905.00 | 131 089.00 | | 128 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 793.00 | 41 718.00 | | 22 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 064.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 12 294.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 599.00 | 103 942.00 | | 120 599.00 |
EA Autres dettes | 47 422.00 | 4 805.00 | | 47 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 682.00 | 48 132.00 | | 97 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 878.00 | 211 955.00 | | 298 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 783.00 | 343 044.00 | | 427 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 454.00 | 189 162.00 | | 292 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 202.00 | | 37 808.00 | 155 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 179 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 346.00 | 148 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 098.00 | | 37 808.00 | 124 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 784.00 | 22 458.00 | 13 346.00 | 93 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 281.00 | 22 458.00 | 13 346.00 | 69 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 227 983.00 | 227 983.00 | | 227 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 793.00 | 16 368.00 | 6 424.00 | 22 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 866.00 | 270 266.00 | 6 600.00 | 276 866.00 |
VW T.V.A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 878.00 | 292 454.00 | 6 424.00 | 298 878.00 |