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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 025.00 | 23 680.00 | 344.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 748.00 | 25 382.00 | 24 367.00 | 49 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 771.00 | 49 062.00 | 29 708.00 | 78 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 430.00 | | 281 430.00 | 281 430.00 |
BZ Autres créances | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 553.00 | | 339 553.00 | 339 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 324.00 | 49 062.00 | 369 262.00 | 418 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 755.00 | 79 434.00 | | 145 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 210.00 | 66 321.00 | | 16 210.00 |
DL TOTAL (I) | 167 466.00 | 151 255.00 | | 167 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 916.00 | 304.00 | | 24 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 3 172.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 95 753.00 | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 421.00 | 174 826.00 | | 148 421.00 |
EA Autres dettes | 16 286.00 | 32 253.00 | | 16 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 796.00 | 306 309.00 | | 201 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 262.00 | 457 565.00 | | 369 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 796.00 | 306 309.00 | | 201 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 916.00 | 304.00 | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 386.00 | 15 676.00 | | 33 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 850.00 | 4 831.00 | | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 536.00 | 10 846.00 | | 14 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 281 430.00 | | | 281 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 226.00 | 339 229.00 | 4 997.00 | 344 226.00 |
VW T.V.A. | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 796.00 | 201 796.00 | | 201 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |