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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 250.00 | | 1 276 250.00 | 1 276 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 002.00 | 133 762.00 | 68 241.00 | 202 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 735.00 | 133 762.00 | 1 344 973.00 | 1 478 735.00 |
BT Marchandises | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 245.00 | 133 762.00 | 1 466 483.00 | 1 600 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 893.00 | -66 602.00 | | -86 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 146.00 | -20 291.00 | | -29 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 961.00 | 1 301 107.00 | | 1 271 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 976.00 | 64 744.00 | | 63 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | 98 706.00 | | 93 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 34 144.00 | | 32 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 522.00 | 197 594.00 | | 194 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 483.00 | 1 498 701.00 | | 1 466 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 351.00 | | 6 384.00 | 1 472 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 250.00 | | | 1 276 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 618.00 | | 6 384.00 | 195 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 922.00 | 12 840.00 | | 120 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 922.00 | 12 840.00 | | 120 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 171.00 | 10 129.00 | 40 592.00 | 55 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 367.00 | 13 885.00 | 482.00 | 14 367.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 522.00 | 149 480.00 | 40 592.00 | 194 522.00 |