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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 250.00 | | 1 276 250.00 | 1 276 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 002.00 | 159 308.00 | 42 694.00 | 202 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 895.00 | 159 308.00 | 1 319 586.00 | 1 478 895.00 |
BT Marchandises | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 787.00 | 159 308.00 | 1 424 479.00 | 1 583 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 582.00 | -116 039.00 | | -144 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121.00 | -28 543.00 | | -28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 297.00 | 1 243 418.00 | | 1 215 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 919.00 | 45 412.00 | | 90 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 998.00 | 20 515.00 | | 8 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 168.00 | 93 777.00 | | 86 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | 40 471.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 182.00 | 200 175.00 | | 209 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 479.00 | 1 443 593.00 | | 1 424 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 858.00 | 164 710.00 | | 183 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 750.00 | | 160.00 | 1 478 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 478 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 202 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 250.00 | | | 1 276 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 160.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 605.00 | 12 718.00 | 15.00 | 146 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | 12 718.00 | 15.00 | 146 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 465.00 | 10 140.00 | 25 324.00 | 35 465.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 444.00 | 15 802.00 | 642.00 | 16 444.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 182.00 | 183 858.00 | 25 324.00 | 209 182.00 |