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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 250.00 | | 1 276 250.00 | 1 276 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 002.00 | 171 719.00 | 30 283.00 | 202 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 735.00 | 171 719.00 | 1 307 015.00 | 1 478 735.00 |
BT Marchandises | 76 540.00 | | 76 540.00 | 76 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 853.00 | 171 719.00 | 1 393 134.00 | 1 564 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 703.00 | -144 582.00 | | -172 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 918.00 | -28 121.00 | | -38 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 378.00 | 1 215 297.00 | | 1 176 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 196.00 | 90 919.00 | | 113 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | 8 998.00 | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 967.00 | 86 168.00 | | 71 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 23 097.00 | | 21 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 755.00 | 209 182.00 | | 216 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 134.00 | 1 424 479.00 | | 1 393 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 768.00 | 183 858.00 | | 201 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 871.00 | 55 454.00 | | 87 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 895.00 | | | 1 478 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 478 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 250.00 | | | 1 276 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 324.00 | 10 337.00 | 14 987.00 | 25 324.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 605.00 | 8 123.00 | 482.00 | 8 605.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 755.00 | 201 768.00 | 14 987.00 | 216 755.00 |