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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 021.00 | 64 673.00 | 348.00 | 65 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 575.00 | 189 413.00 | 18 162.00 | 207 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 161.00 | 254 086.00 | 78 076.00 | 332 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 332 591.00 | | 332 591.00 | 332 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 020.00 | | 417 020.00 | 417 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 182.00 | 254 086.00 | 495 096.00 | 749 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 322 751.00 | 297 396.00 | | 322 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 25 356.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 401 382.00 | 364 551.00 | | 401 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 744.00 | 16 727.00 | | 15 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 125.00 | 30 759.00 | | 31 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 17 873.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 32 059.00 | | 30 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 714.00 | 97 418.00 | | 93 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 096.00 | 461 969.00 | | 495 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 714.00 | 97 418.00 | | 93 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 345.00 | | 531 345.00 | 531 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 345.00 | | 531 345.00 | 531 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | 1 844.00 | | 1 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 203.00 | | | -13 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 1 751.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 229.00 | 532 518.00 | | 543 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 398.00 | 507 163.00 | | 506 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 831.00 | 25 356.00 | | 36 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 161.00 | | | 332 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 108.00 | 12 978.00 | | 241 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 108.00 | 12 978.00 | | 241 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VI Groupe et associés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VP Divers | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 904.00 | 16 339.00 | 2 565.00 | 18 904.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 714.00 | 93 714.00 | | 93 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 4 471.00 | | 4 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | 3 629.00 | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 55 674.00 | 53 820.00 | | 55 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 238.00 | 18 285.00 | | 18 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 674.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | 4 471.00 | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 861.00 | 53 219.00 | | 57 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 173.00 | 26 240.00 | | 25 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 232.00 | 80 984.00 | | 82 232.00 |