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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390.00 | 66 402.00 | 5 988.00 | 72 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 963.00 | 198 720.00 | 6 242.00 | 204 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 478.00 | 265 123.00 | 72 355.00 | 337 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 442 217.00 | | 442 217.00 | 442 217.00 |
CF Disponibilités | 103 221.00 | | 103 221.00 | 103 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 774.00 | | 560 774.00 | 560 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 253.00 | 265 123.00 | 633 130.00 | 898 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 424 132.00 | 359 582.00 | | 424 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 280.00 | 64 550.00 | | 72 280.00 |
DL TOTAL (I) | 538 212.00 | 465 932.00 | | 538 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 540.00 | 4 015.00 | | 13 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 48 985.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 570.00 | 24 736.00 | | 25 570.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 917.00 | 78 586.00 | | 94 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 130.00 | 544 518.00 | | 633 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 917.00 | 78 586.00 | | 94 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 597.00 | | 624 597.00 | 624 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 597.00 | | 624 597.00 | 624 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | 4 323.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 16 757.00 | | 20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 532.00 | 590 959.00 | | 637 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 252.00 | 526 409.00 | | 565 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 280.00 | 64 550.00 | | 72 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 739.00 | | 3 740.00 | 333 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 614.00 | | 3 740.00 | 273 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 432.00 | 6 691.00 | | 258 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 432.00 | 6 691.00 | | 258 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 425 153.00 | 425 153.00 | | 425 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 661.00 | 3 732.00 | 6 929.00 | 10 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619.00 | | | 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VP Divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 653.00 | 443 528.00 | 3 125.00 | 446 653.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 756.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | 4 200.00 | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 60 904.00 | 61 778.00 | | 60 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 605.00 | 21 518.00 | | 21 605.00 |
YT Sous‐traitance | 119 568.00 | 96 750.00 | | 119 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 520.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | 3 756.00 | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 769.00 | 68 341.00 | | 69 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 390.00 | 47 048.00 | | 56 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 077.00 | 184 766.00 | | 207 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |