| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 540.00 | 65 297.00 | 6 244.00 | 71 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 073.00 | 193 135.00 | 8 938.00 | 202 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 739.00 | 258 432.00 | 75 307.00 | 333 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 356 898.00 | | 356 898.00 | 356 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 212.00 | | 469 212.00 | 469 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 951.00 | 258 432.00 | 544 519.00 | 802 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 359 582.00 | 322 751.00 | | 359 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | 36 831.00 | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 465 933.00 | 401 382.00 | | 465 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015.00 | 15 744.00 | | 4 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 31 125.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 16 523.00 | | 48 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 30 321.00 | | 24 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 586.00 | 93 714.00 | | 78 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 519.00 | 495 096.00 | | 544 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 586.00 | 93 714.00 | | 78 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 171.00 | | 579 171.00 | 579 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 171.00 | | 579 171.00 | 579 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | 1 328.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 655.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 203.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -13 203.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 3 917.00 | | 16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 960.00 | 543 229.00 | | 590 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 409.00 | 506 398.00 | | 526 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 551.00 | 36 831.00 | | 64 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 161.00 | | 7 079.00 | 332 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 333 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 273 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 596.00 | | 6 519.00 | 272 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 560.00 | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 086.00 | 9 848.00 | 5 502.00 | 254 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 086.00 | 9 848.00 | 5 502.00 | 254 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 739.00 | 357 614.00 | 3 125.00 | 360 739.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 4 085.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | 2 320.00 | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 59 856.00 | 55 674.00 | | 59 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 698.00 | 18 238.00 | | 20 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | 4 085.00 | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 348.00 | 57 861.00 | | 63 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 655.00 | 25 173.00 | | 30 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 745.00 | 82 232.00 | | 108 745.00 |