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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 454.00 | | 210 454.00 | 210 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 199.00 | 45 162.00 | 18 036.00 | 63 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 839.00 | 44 761.00 | 24 078.00 | 68 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 538.00 | 92 424.00 | 332 114.00 | 424 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 085.00 | 1 819.00 | 16 266.00 | 18 085.00 |
BZ Autres créances | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CF Disponibilités | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 258.00 | 1 819.00 | 189 439.00 | 191 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 796.00 | 94 243.00 | 521 553.00 | 615 796.00 |
CU Autres participations | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 14 281.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 104 609.00 | 127 659.00 | | 104 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 6 668.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 347 394.00 | 368 609.00 | | 347 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639.00 | 35 121.00 | | 15 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 1 172.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 959.00 | 32 890.00 | | 36 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 403.00 | 30 143.00 | | 36 403.00 |
EA Autres dettes | 76 712.00 | 32 378.00 | | 76 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 159.00 | 131 705.00 | | 174 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 553.00 | 500 313.00 | | 521 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 193.00 | 116 065.00 | | 166 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 562.00 | | 26 170.00 | 465 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 195.00 | 424 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 195.00 | 132 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 954.00 | | | 212 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 062.00 | | 26 170.00 | 173 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 093.00 | 15 640.00 | 37 309.00 | 114 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 438.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 030.00 | 15 203.00 | 37 309.00 | 112 030.00 |