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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 454.00 | | 210 454.00 | 210 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 955.00 | 65 433.00 | 11 523.00 | 76 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 881.00 | 51 932.00 | 15 949.00 | 67 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 336.00 | 119 864.00 | 317 472.00 | 437 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 797.00 | 11 673.00 | 41 124.00 | 52 797.00 |
BZ Autres créances | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 858.00 | 11 673.00 | 201 185.00 | 212 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 194.00 | 131 537.00 | 518 657.00 | 650 194.00 |
CU Autres participations | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
DH Report à nouveau | 97 529.00 | | | 97 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 97 529.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 393 480.00 | 378 661.00 | | 393 480.00 |
DP Provisions pour risques | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 5 687.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 969.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 12 919.00 | | 13 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 723.00 | 71 286.00 | | 29 723.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 62 499.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 577.00 | 153 361.00 | | 81 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 657.00 | 532 022.00 | | 518 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 879.00 | 153 361.00 | | 78 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 733.00 | | 5 116.00 | 436 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 437 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 144 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 954.00 | | | 212 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 233.00 | | 5 116.00 | 144 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 078.00 | 11 304.00 | 4 514.00 | 113 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 578.00 | 11 300.00 | 4 514.00 | 110 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 673.00 | 559.00 | 4 056.00 | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 673.00 | 559.00 | 4 056.00 | 11 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 273.00 | 559.00 | 4 056.00 | 55 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 4 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 204.00 | 204 204.00 | | 204 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 507.00 | -2 672.00 | 1 165.00 | -1 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 402.00 | 72 402.00 | | 72 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 035.00 | 136 035.00 | | 136 035.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 066.00 | 298 901.00 | 1 165.00 | 300 066.00 |