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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 454.00 | | 210 454.00 | 210 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 330.00 | 62 333.00 | 15 997.00 | 78 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 328.00 | 53 274.00 | 162 054.00 | 215 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 158.00 | 118 107.00 | 468 052.00 | 586 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 210.00 | 7 873.00 | 48 337.00 | 56 210.00 |
BZ Autres créances | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 426.00 | 7 873.00 | 255 553.00 | 263 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 585.00 | 125 979.00 | 723 605.00 | 849 585.00 |
CU Autres participations | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
DH Report à nouveau | 124 403.00 | 112 348.00 | | 124 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 358.00 | 12 054.00 | | 96 358.00 |
DL TOTAL (I) | 501 892.00 | 405 535.00 | | 501 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 706.00 | 202 697.00 | | 48 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 927.00 | 4 911.00 | | 39 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 16 821.00 | | 40 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 119.00 | 37 797.00 | | 56 119.00 |
EA Autres dettes | 36 073.00 | 37 840.00 | | 36 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 713.00 | 300 066.00 | | 221 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 605.00 | 749 200.00 | | 723 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 220.00 | 298 901.00 | | 184 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 898.00 | | 171 390.00 | 438 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 129.00 | 586 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 129.00 | 293 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 954.00 | | | 212 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 398.00 | | 171 390.00 | 146 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 854.00 | 8 925.00 | 18 672.00 | 127 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 354.00 | 8 925.00 | 18 672.00 | 125 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
6T Sur comptes clients | 8 176.00 | 3 566.00 | 3 870.00 | 8 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 176.00 | 3 566.00 | 3 870.00 | 8 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 776.00 | 3 566.00 | 47 470.00 | 51 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 3 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UX Autres créances clients | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 706.00 | 11 213.00 | 37 493.00 | 48 706.00 |
VI Groupe et associés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 713.00 | 184 220.00 | 37 493.00 | 221 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | 12 979.00 | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 721.00 | 14 287.00 | | 17 721.00 |
ST Autres comptes | 74 882.00 | 82 424.00 | | 74 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 434.00 | 66 605.00 | | 83 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 861.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 961.00 | 14 840.00 | | 13 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 673.00 | 7 760.00 | | 13 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | 564.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 037.00 | 163 316.00 | | 176 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |