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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 423.00 | 25 859.00 | 10 565.00 | 36 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 456.00 | 33 752.00 | 42 704.00 | 76 456.00 |
BN En cours de production de biens | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 861.00 | 11 562.00 | 155 299.00 | 166 861.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 892.00 | 11 562.00 | 527 330.00 | 538 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 348.00 | 45 314.00 | 570 034.00 | 615 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 827.00 | 156 740.00 | | 156 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | 64 087.00 | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 243 827.00 | 231 827.00 | | 243 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 84 473.00 | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 857.00 | 1 067.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 28 377.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 148.00 | 125 814.00 | | 142 148.00 |
EA Autres dettes | 106 624.00 | 1 359.00 | | 106 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 207.00 | 241 090.00 | | 326 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 034.00 | 472 917.00 | | 570 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 207.00 | 241 090.00 | | 326 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 248.00 | | 793 248.00 | 793 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 248.00 | | 793 248.00 | 793 248.00 |
FM Production stockée | | | 8 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 86.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 86.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -86.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 16 699.00 | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 822.00 | 691 934.00 | | 817 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 822.00 | 627 847.00 | | 741 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 999.00 | 64 087.00 | | 75 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 120.00 | | 7 546.00 | 75 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 76 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | 31 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 36 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | | 7 546.00 | 34 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 830.00 | 8 132.00 | 6 211.00 | 31 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 3 697.00 | 1 101.00 | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 881.00 | 4 436.00 | 5 110.00 | 26 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 811.00 | 2 205.00 | 1 454.00 | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 811.00 | 2 205.00 | 1 454.00 | 10 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 811.00 | 2 205.00 | 1 454.00 | 10 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 1 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
VW T.V.A. | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 351.00 | 321 351.00 | | 321 351.00 |