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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 20 491.00 | 17 940.00 | 38 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 109.00 | 27 134.00 | 49 975.00 | 77 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 841.00 | 300.00 | 131 541.00 | 131 841.00 |
BZ Autres créances | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 943.00 | 300.00 | 491 643.00 | 491 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 051.00 | 27 434.00 | 541 618.00 | 569 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 827.00 | 156 827.00 | | 157 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 552.00 | 75 999.00 | | 76 552.00 |
DL TOTAL (I) | 245 379.00 | 243 827.00 | | 245 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 998.00 | 4 857.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 24 139.00 | | 29 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 892.00 | 142 148.00 | | 132 892.00 |
EA Autres dettes | 98 602.00 | 106 624.00 | | 98 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 312.00 | 16 440.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 238.00 | 326 207.00 | | 296 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 618.00 | 570 034.00 | | 541 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 238.00 | 326 207.00 | | 296 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 092.00 | | 940 092.00 | 940 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 092.00 | | 940 092.00 | 940 092.00 |
FM Production stockée | | | -15 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 392.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 392.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | -392.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 20 028.00 | | 15 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 662.00 | 817 822.00 | | 958 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 109.00 | 741 822.00 | | 882 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 552.00 | 75 999.00 | | 76 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 456.00 | | 14 023.00 | 76 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 77 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 30 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 066.00 | 38 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 771.00 | | 14 023.00 | 36 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 752.00 | 6 648.00 | 13 266.00 | 33 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | 1 200.00 | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 6 648.00 | 12 066.00 | 26 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 562.00 | 300.00 | 11 562.00 | 11 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 562.00 | 300.00 | 11 562.00 | 11 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 562.00 | 300.00 | 11 562.00 | 11 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 11 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 313.00 | 32 312.00 | | 32 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 337.00 | 173 337.00 | | 173 337.00 |
VW T.V.A. | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 241.00 | 293 241.00 | | 293 241.00 |