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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 368.00 | 1 632.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 793.00 | 32 885.00 | 9 908.00 | 42 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 898.00 | 39 353.00 | 58 545.00 | 97 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 501.00 | 6 377.00 | 134 124.00 | 140 501.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CF Disponibilités | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 067.00 | 6 377.00 | 455 690.00 | 462 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 965.00 | 45 730.00 | 514 235.00 | 559 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 468.00 | 98 060.00 | | 100 468.00 |
DL TOTAL (I) | 269 295.00 | 266 887.00 | | 269 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389.00 | 946.00 | | 16 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 40 041.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 855.00 | 136 277.00 | | 143 855.00 |
EA Autres dettes | 45 136.00 | 78 723.00 | | 45 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 940.00 | 257 760.00 | | 244 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 235.00 | 524 647.00 | | 514 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 940.00 | 257 760.00 | | 244 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 632.00 | | 1 038 632.00 | 1 038 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 632.00 | | 1 038 632.00 | 1 038 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 1 274.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 1 274.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -99.00 | 207.00 | | -99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -99.00 | 207.00 | | -99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 1 067.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 033.00 | 27 721.00 | | 31 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 483.00 | 1 024 118.00 | | 1 058 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 015.00 | 926 059.00 | | 958 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 468.00 | 98 060.00 | | 100 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 191.00 | | 24 220.00 | 75 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 97 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 42 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 205.00 | | 1 655.00 | 30 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 811.00 | | 7 595.00 | 36 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 14 970.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 999.00 | 7 867.00 | 1 513.00 | 32 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 23.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 7 844.00 | 1 513.00 | 26 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | 3 713.00 | 2 946.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | 3 713.00 | 2 946.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | 3 713.00 | 2 946.00 | 5 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UX Autres créances clients | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
VW T.V.A. | 64 804.00 | 64 804.00 | | 64 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 940.00 | 244 940.00 | | 244 940.00 |