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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 200.00 | 107 521.00 | 111 679.00 | 219 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 315.00 | 107 521.00 | 186 794.00 | 294 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 148.00 | 107 521.00 | 250 627.00 | 358 148.00 |
CU Autres participations | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 68 427.00 | 64 868.00 | | 68 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | 18 559.00 | | 27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 104 443.00 | 92 007.00 | | 104 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 616.00 | 113 172.00 | | 95 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 413.00 | 38 505.00 | | 46 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 599.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 396.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 1 979.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 184.00 | 155 649.00 | | 146 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 627.00 | 247 657.00 | | 250 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 847.00 | 60 294.00 | | 68 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -78.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 043.00 | 42 533.00 | | 53 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 607.00 | 23 974.00 | | 25 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 436.00 | 18 559.00 | | 27 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 315.00 | | | 294 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 585.00 | 9 936.00 | | 97 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 585.00 | 9 936.00 | | 97 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616.00 | 18 280.00 | 77 336.00 | 95 616.00 |
VI Groupe et associés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 995.00 | 19 461.00 | 535.00 | 19 995.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 184.00 | 68 847.00 | 77 336.00 | 146 184.00 |