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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 200.00 | 117 129.00 | 102 071.00 | 219 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 515.00 | 117 129.00 | 178 385.00 | 295 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CF Disponibilités | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 814.00 | 117 129.00 | 234 685.00 | 351 814.00 |
CU Autres participations | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 80 863.00 | 68 427.00 | | 80 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 27 436.00 | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 117 765.00 | 104 443.00 | | 117 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 560.00 | 95 616.00 | | 77 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321.00 | 46 413.00 | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 776.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 397.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 920.00 | 146 184.00 | | 116 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 685.00 | 250 627.00 | | 234 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -137.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 586.00 | 53 043.00 | | 53 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 264.00 | 25 607.00 | | 25 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | 27 436.00 | | 28 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 315.00 | | 1 200.00 | 294 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 200.00 | | 1 200.00 | 219 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 560.00 | 18 755.00 | 58 805.00 | 77 560.00 |
VI Groupe et associés | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 660.00 | 17 126.00 | 535.00 | 17 660.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 920.00 | 54 172.00 | 58 805.00 | 116 920.00 |