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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 200.00 | 130 354.00 | 88 846.00 | 219 200.00 |
AX Avances et acomptes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 235.00 | 130 354.00 | 167 880.00 | 298 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CF Disponibilités | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 455.00 | 130 354.00 | 226 101.00 | 356 455.00 |
CU Autres participations | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 108 723.00 | 94 185.00 | | 108 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | 29 537.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 146 497.00 | 132 303.00 | | 146 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 829.00 | 58 992.00 | | 39 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 315.00 | 30 068.00 | | 33 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 2 894.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494.00 | 215.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 097.00 | 1 947.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 604.00 | 94 117.00 | | 79 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 101.00 | 226 419.00 | | 226 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 601.00 | 51 447.00 | | 52 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 407.00 | 21 909.00 | | 23 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194.00 | 29 537.00 | | 29 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 235.00 | | | 298 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 120.00 | | | 223 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 742.00 | 6 613.00 | | 123 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 742.00 | 6 613.00 | | 123 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 749.00 | 19 596.00 | 20 153.00 | 39 749.00 |
VI Groupe et associés | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 2 649.00 | 33 178.00 | 35 826.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 604.00 | 26 136.00 | 53 468.00 | 79 604.00 |