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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 794.00 | 3 606.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 926.00 | 31 963.00 | 13 964.00 | 45 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 103.00 | 44 590.00 | 25 513.00 | 70 103.00 |
BT Marchandises | 363 446.00 | | 363 446.00 | 363 446.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 709.00 | | 458 709.00 | 458 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 812.00 | 44 590.00 | 484 222.00 | 528 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 613.00 | 235 852.00 | | 266 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 898.00 | 30 761.00 | | 18 898.00 |
DL TOTAL (I) | 293 761.00 | 274 863.00 | | 293 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 748.00 | 45 045.00 | | 26 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 456.00 | 44 511.00 | | 51 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 44 342.00 | | 83 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 190.00 | 29 449.00 | | 29 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 461.00 | 164 638.00 | | 190 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 222.00 | 439 501.00 | | 484 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 134.00 | | 607 134.00 | 607 134.00 |
FG Production vendue services | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 649.00 | | 637 649.00 | 637 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 1 223.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 1 223.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 96.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 96.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | 1 127.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 4 268.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 369.00 | 623 572.00 | | 643 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 472.00 | 592 811.00 | | 624 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 898.00 | 30 761.00 | | 18 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 748.00 | 18 793.00 | 7 955.00 | 26 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 461.00 | 182 506.00 | 7 955.00 | 190 461.00 |