| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 094.00 | 306.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 462.00 | 37 413.00 | 6 049.00 | 43 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 171.00 | 44 768.00 | 14 403.00 | 59 171.00 |
BT Marchandises | 435 699.00 | | 435 699.00 | 435 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 892.00 | | 555 892.00 | 555 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 064.00 | 44 768.00 | 570 295.00 | 615 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 246.00 | 317 344.00 | | 324 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | 6 902.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 368 096.00 | 332 497.00 | | 368 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685.00 | 8 392.00 | | 1 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 379.00 | 58 344.00 | | 63 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 122 864.00 | | 101 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | 22 343.00 | | 28 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 199.00 | 211 943.00 | | 202 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 295.00 | 544 440.00 | | 570 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 593.00 | | 599 593.00 | 599 593.00 |
FG Production vendue services | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 820.00 | | 634 820.00 | 634 820.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 3 286.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | 397.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 027.00 | 574 078.00 | | 635 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 427.00 | 567 176.00 | | 599 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | 6 902.00 | | 35 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 864.00 | 4 020.00 | 2 115.00 | 42 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 1 100.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 869.00 | 2 920.00 | 2 115.00 | 39 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 199.00 | 202 199.00 | | 202 199.00 |