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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 21.00 | 565.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | 4 400.00 | 6 940.00 | 11 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 3 932.00 | 2 582.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 793.00 | 50 184.00 | 15 610.00 | 65 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 383.00 | 58 537.00 | 48 846.00 | 107 383.00 |
BT Marchandises | 760 085.00 | | 760 085.00 | 760 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 276 182.00 | | 276 182.00 | 276 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 757.00 | | 1 066 757.00 | 1 066 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 140.00 | 58 537.00 | 1 115 602.00 | 1 174 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 478 425.00 | 359 846.00 | | 478 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 195.00 | 118 579.00 | | 172 195.00 |
DL TOTAL (I) | 658 870.00 | 486 675.00 | | 658 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 278.00 | 75 043.00 | | 62 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 109 319.00 | | 206 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 79 638.00 | | 72 881.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 2 210.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 732.00 | 376 210.00 | | 456 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 602.00 | 862 885.00 | | 1 115 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 036.00 | | 925 036.00 | 925 036.00 |
FG Production vendue services | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 762.00 | | 1 003 762.00 | 1 003 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 118.00 | 325.00 | | 10 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 118.00 | 325.00 | | 10 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 763.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 763.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | -438.00 | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 124.00 | 34 564.00 | | 52 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 747.00 | 866 091.00 | | 1 031 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 552.00 | 747 512.00 | | 859 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 195.00 | 118 579.00 | | 172 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 264.00 | 9 273.00 | | 49 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 21.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 9 252.00 | | 44 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 732.00 | 346 732.00 | 110 000.00 | 456 732.00 |