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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 529.00 | 201 169.00 | 192 360.00 | 393 529.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 18 331.00 | 10 217.00 | 8 114.00 | 18 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 900.00 | 241 945.00 | 64 955.00 | 306 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 871.00 | 229 738.00 | 184 134.00 | 413 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 980.00 | 683 069.00 | 1 023 912.00 | 1 706 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BT Marchandises | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 83 429.00 | | 83 429.00 | 83 429.00 |
CF Disponibilités | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 676.00 | 683 069.00 | 1 269 607.00 | 1 952 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DG Autres réserves | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 739 671.00 | | | 739 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 936.00 | | | 529 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 607.00 | | | 1 269 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 009.00 | | | 478 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 077.00 | | 1 217 077.00 | 1 217 077.00 |
FG Production vendue services | 410 958.00 | | 410 958.00 | 410 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 566.00 | | 1 775 566.00 | 1 775 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 112.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 952.00 | | | 1 856 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 724.00 | | | 1 747 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 525.00 | | 148 197.00 | 1 602 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 742.00 | 1 706 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 469.00 | 782 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 529.00 | | | 923 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 803.00 | | 148 197.00 | 677 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 655.00 | 147 655.00 | | 147 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 774.00 | 122 274.00 | 500.00 | 122 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 318.00 | 477 391.00 | 40 726.00 | 529 318.00 |