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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 429.00 | 309 128.00 | 90 302.00 | 399 429.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 62 907.00 | 22 882.00 | 40 024.00 | 62 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 363.00 | 276 808.00 | 91 554.00 | 368 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 804.00 | 603 954.00 | 312 850.00 | 916 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 290.00 | 1 212 772.00 | 1 065 517.00 | 2 278 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BT Marchandises | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BZ Autres créances | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CF Disponibilités | 352 029.00 | | 352 029.00 | 352 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 091.00 | | 455 091.00 | 455 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 381.00 | 1 212 772.00 | 1 520 608.00 | 2 733 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DG Autres réserves | 222 024.00 | 226 083.00 | | 222 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 538.00 | -4 060.00 | | 154 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 471.00 | 35 607.00 | | 26 471.00 |
DL TOTAL (I) | 817 072.00 | 671 670.00 | | 817 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 599.00 | 653 731.00 | | 539 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 12 485.00 | | 11 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 985.00 | 3 988.00 | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 387.00 | 142 156.00 | | 47 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 366.00 | 35 148.00 | | 101 366.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 536.00 | 847 515.00 | | 703 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 608.00 | 1 519 185.00 | | 1 520 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 537.00 | 528 121.00 | | 304 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 412.00 | | 82 581.00 | 2 262 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 703.00 | 2 278 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 703.00 | 1 348 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 529.00 | | 5 900.00 | 923 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 095.00 | | 76 681.00 | 1 338 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 580.00 | 173 895.00 | 66 703.00 | 1 105 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 140.00 | 21 988.00 | | 287 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 440.00 | 151 907.00 | 66 703.00 | 818 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 473.00 | 138 458.00 | 364 729.00 | 533 473.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 551.00 | 304 537.00 | 364 729.00 | 699 551.00 |