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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 529.00 | 287 140.00 | 106 389.00 | 393 529.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 38 130.00 | 18 472.00 | 19 658.00 | 38 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 309.00 | 282 214.00 | 115 095.00 | 397 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 657.00 | 517 755.00 | 384 902.00 | 902 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 412.00 | 1 105 580.00 | 1 156 832.00 | 2 262 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BT Marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 138 161.00 | | 138 161.00 | 138 161.00 |
CF Disponibilités | 179 706.00 | | 179 706.00 | 179 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 354.00 | | 362 354.00 | 362 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 765.00 | 1 105 580.00 | 1 519 185.00 | 2 624 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 039.00 | 13 229.00 | | 14 039.00 |
DG Autres réserves | 226 083.00 | 250 690.00 | | 226 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 060.00 | 16 204.00 | | -4 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 607.00 | 44 219.00 | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 671 670.00 | 724 341.00 | | 671 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 731.00 | 465 125.00 | | 653 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 10 104.00 | | 12 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 156.00 | 180 422.00 | | 142 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 67 817.00 | | 35 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 858.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 515.00 | 763 327.00 | | 847 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 185.00 | 1 487 668.00 | | 1 519 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 121.00 | 441 432.00 | | 528 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 789.00 | | 111 259.00 | 2 219 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 682.00 | 54 953.00 | 2 262 412.00 | 13 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | 54 953.00 | 1 338 095.00 | 13 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 529.00 | | | 923 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 839.00 | | 110 891.00 | 1 295 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 367.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 601.00 | 191 202.00 | 39 222.00 | 953 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 647.00 | 21 493.00 | | 265 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 954.00 | 169 709.00 | 39 222.00 | 687 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 731.00 | 338 325.00 | 265 531.00 | 653 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 527.00 | 528 121.00 | 265 531.00 | 843 527.00 |