| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 458.00 | | 534 458.00 | 534 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 171.00 | 12 514.00 | 534 658.00 | 547 171.00 |
BZ Autres créances | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 096.00 | 12 514.00 | 667 582.00 | 680 096.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 948.00 | 8 922.00 | | 9 948.00 |
DH Report à nouveau | 64 929.00 | 45 441.00 | | 64 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 20 513.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 189 829.00 | 175 877.00 | | 189 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 627.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 067.00 | 386 282.00 | | 382 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 159 824.00 | | 29 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 4 120.00 | | 3 577.00 |
EA Autres dettes | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 754.00 | 612 565.00 | | 477 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 582.00 | 788 442.00 | | 667 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 754.00 | 612 565.00 | | 477 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 143.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 263.00 | 105 858.00 | | 67 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 311.00 | 85 345.00 | | 53 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 20 513.00 | | 13 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 729.00 | | 166 387.00 | 384 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 547 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 12 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 271.00 | | 166 387.00 | 368 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | | 3 944.00 | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | | 3 944.00 | 16 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 187.00 | 333 187.00 | | 333 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 458.00 | 534 458.00 | | 534 458.00 |
VB T. V. A. | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 382.00 | 667 382.00 | | 667 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 754.00 | 477 754.00 | | 477 754.00 |